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AI芯片龙头股一天蒸发135亿!谁最受伤?上半年被公募增持超80亿

浏览:次    发布日期:2024-09-13

  今日午后1点45分左右,寒武纪—U股价大幅下挫,一度跌超14%,最后盘整,但截至收盘,仍收跌13.48%,报206.9元。Wind数据显示,该股总市值在今日蒸发134.59亿元,最新市值为863.72亿元。

  位列科创50指数的第四大权重股,寒武纪的突发跳水,也使得科创50收跌0.15%。虽然,寒武纪在盘中对传闻进行回应,但在上半年业绩亏损下,跳水的股价是否意味着寒武纪的投资热度已被“浇灭”?

  值得留意的是,公募基金上半年整体对寒武纪增持81.18亿元,多为沪深300ETF、科创50ETF等被动指数基金的增持,主动权益基金对该股的调仓动作分化。

  今日,在投资人交流平台上,有投资人称某运营商智算招标推迟引发了机构砸盘。寒武纪-U的投资者关系部门相关人员回应称,公司在正常经营当中,若涉及重大事项,肯定会以公告的形式披露。股价除了公司经营层面,可能还有其他的因素(影响)。市场上的信息比较多,不确定信息来源,具体情况以公司公告、公开披露的信息为准。

  随着回应的传出,公司股价的跌幅有所收窄,但是截至收盘时仍跌近14%。9月以来,该公司股价的累计跌幅达到19.4%,公司也从千亿市值降至目前863.72亿元,不过年内涨幅仍在50%以上。

  行情走弱的背后,寒武纪披露的2024年半年报显示,公司上半年实现营业收入6476.53万元,较上年同期下降43.42%,毛利率62.72%。实现归属于上市公司股东的净利润为-5.3亿元,较上年同期亏损收窄1471.90万元,亏损收窄2.70%。

  对于上述的经营业绩表现,寒武纪表示,受“实体清单”等供应链不利因素影响。而在2023年、2022年,该公司分别亏损8.78亿元、13.25亿元。

  虽然接连亏损,但财报披露后,多家卖方机构仍给出较积极的评级。比如,民生证券维持对寒武纪“推荐”评级,他们认为,公司是国产AI芯片龙头,积极研发新一代智能处理器微架构和指令集,预计公司2024—2026年营业收入为15.36/35.44/50.15亿元。

  广发证券、华福证券也给予“买入”评级。华福证券认为,截至24Q2末,寒武纪存货达到2.35亿元,环比增长83%,预付款项5.50亿元,环比增长169%。预计公司供给充足,有望在24H2获得较大的业绩释放,预测公司2024—2026年营收14.82/22.80/34.97亿元。

  除了卖方机构的看好,公募基金在上半年继续增持该股。Wind数据显示,截至今年6月底,公募基金整体持有寒武纪9793.52万股,较上期增加3256.91万股,江南体育官网增持比例达到59.83%;持仓市值也增加了81.18亿元至194.57亿元。

  仅从前十大流通股东情况来看,华夏上证科创50ETF、易方达上证科创50ETF、国联安中证半导体产品与设备ETF等3只二季度均对该股增持,这或是份额申购带来的被动增持。

  Wind数据显示,上述3只ETF在今年二季度均得到净申购,其中,华夏上证科创50ETF份额高达48.51亿份,易方达上证科创50ETF也在二季度被增持33.24亿份。

  在去年底,寒武纪为科创50指数的第十大权重股,权重为2.58%,目前该股已是科创50指数的第四大权重股,权重为5.79%。中证全指半导体产品与设备指数中,寒武纪的权重也从去年底的1.83%增至目前的3.81%,为第六大权重股。

  华夏国证半导体ETF二季度则被净赎回9.13亿份,该ETF对寒武纪的持股数减少18.93万股。百亿基金经理郑巍山管理的银河创新成长也在二季度减持该股,结合该基金对寒武纪的持仓市值变化来看,或为阶段性止盈,截至今年6月底,寒武纪是该基金的第九大重仓股。

  整体来看,截至今年6月底,共有108家机构持有寒武纪,其中103家为公募基金公司。具体的持股变动来看,各家基金公司旗下主动权益基金经理对该股的调仓动作分化。

  比如,翟相栋管理的招商优势企业在上半年对寒武纪减持了32.5万股,成为同期减持该股数量较多的公募产品,在基金2024年半年报中,翟相栋解释,在一季度末,对于预期较高且一致、交易拥挤估值较高的低赔率资产,诸如AI算力等进行了获利减仓的操作。整个二季度期间,继续降低AI算力相关的配置比例。

  东方阿尔法、诺安积极回报等也在上半年对寒武纪减持较多。黄兴亮管理的万家行业优选则在上半年新进寒武纪,截至6月底持仓250万股,成为同期增持寒武纪最多的公募产品。半年报中,黄兴亮提到。在一季度末进行总结和反思之后,基金组合进行了两方面的调整,其中包括跟进景气行业的机会,国内公司在AI芯片领域取得了长足的进步,逐步接近大规模应用的阶段,基金组合增加了配置。

  另外,黄兴亮管理的万家自主创新也增持该股。南方信息创新在今年上半年由茅炜和郑晓曦共同管理,期间增持寒武纪超100万股。赵诣管理的泉果旭源三年持有、尤国梁管理的长城久嘉创新成长也在上半年新进寒武纪。

  截至今年6月底,除了前述的前十大流通股东,对寒武纪持仓市值较多的公募产品还包括前述的万家行业优选、华泰柏瑞沪深300ETF、国泰半导体芯片ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、工银瑞信上证科创板50ETF、易方达沪深300ETF等,持仓市值均在3亿元以上。


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